Начало июля. Время подводить итоги, считать пропорции активов, принимать решения на следующий квартал. Предыдущий отчет здесь.
Сначала посмотрим распределение между иностранной и российской частями. Цель 50/50. В INTERACTIVE BROKERS за счет средств полученных от закрытия ANTI-ПАМП стратегии произошло увеличение активов, но и российская часть во втором квартале сильно росла как за счет увеличения стоимости российских бумаг, так и за счет поступающих дивидендов. Кстати, рост индекса RTS с начала года 16 процентов! Лучше Китая, Европы и даже Америки. В итоге целевые показатели (весь капитал разделен поровну: половина в РФ, половина в IB) соблюдаются очень точно:
Далее по классам активов.
Весь капитал распределен по трем классам: акции, золото+серебро, кэш+облигации. Эталонные пропорции: акции — 60%, золото+серебро — 20%, кэш+облигации — 20%. Диспропорции предыдущего квартала выровнялись. Золото значительно упало в цене, но докупались акции Петропавловска и Newmont. ANTI-ПАМП стратегия была закрыта, кэш выведен в доллары, что позволило кэшевой доле сократить рассогласование с эталонной пропорцией.
Состав капитала (проценты указаны от всего капитала). Изменения за квартал.
Российская часть:
Акции: В апреле прекратилось падение ставок аренды на жд вагоны. Куплены акции Глобалтранса на 0.9% от капитала. На падении докуплена Распадская, но доля уменьшилась до 1.7%.
Золото-серебро: Падали котировки золота, падал и Петропавловск. Но доля ПП в портфеле наращивалась доп покупками. В итоге с 2% его часть выросла до 2.9%. Ждем через год раскрытия стоимости.
Кэш+облигации: изменений нет.
Иностранная часть:
Акции: на факте допэмиссии чуть дешевле 0.6 австр доллара за акцию куплен австралийский угольщик Coronado CRN на 1% от капитала.
Золото-серебро: Докуплен Newmont до 0.5%.
Кэш+облигации: Добавлены средства с закрытого ANTI-ПАМПа.
Изменение: Среди активов в IB у меня был куплен ETF от Vangard VNQ. Это фонд покупающий акции REITов — компаний владеющих недвижимостью. Но так как в портфеле доля этого ETF была относительно мала, я считал его в составе портфеля акций. Но… В РФ начался бурный рост в секторе «бумажной недвижимости». Появились Активо, Арендный поток от Альфа-Капитал, PNK rental, Парус-ОЗН и др. В итоге я решил часть капитала направить в этот сектор, выделив покупаемые акции управляющих компаний недвижимости в отдельный класс активов. Целевая доля — 10% от капитала. Ребалансировку планирую сделать за счет классических акций и золота забрав из этих классов по 5%. Уже в июле на небольшие суммы я зашел в PNK rental, Парус-ОЗН и американский MGP.
Удачи. Следующий отчет в октябре.
Update 31 июля 2021 В июле докуплены Глобалтранс (по 516 р), Петропавловск (22.14), Распадская (216.6), купил на пробу через биржу PNK Rental , Парус ОЗН, , очень много взял ОФЗ 25083. Продал немного Магнита (5126р), FXGD (907), полностью вышел из Интер РАО (4.5965), Русгидро (0.8144).
На IB полностью полностью продал Kinder Morgan KMI, AT&T, Evraz, продал немного ETF на S&P500 VOO, купил MGM Growth Properties MGP (по 36.83).
Update 04 сентября 2021 В августе полностью закрыта позиция в Акрон. Увеличены позиции в Распадской (по 260), Петропавловске (20.085), En+ (725), ДВМП (19.42) и Русале (54.7). Куплен НКНХпр (94.98) и ЗИЛ (2 покупки по 4510 и 4290).
В IB продал немного ETF на S&P500 VOO и докупил Veon (1.718).
Update 08 октября 2021 Опубликован отчет за 3-ий квартал 2021 года.